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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 675 000.00 | | 1 675 000.00 | 1 675 000.00 |
BZ Autres créances | 2 000 350.00 | | 2 000 350.00 | 2 000 350.00 |
CF Disponibilités | 17 991.00 | | 17 991.00 | 17 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 018 341.00 | | 2 018 341.00 | 2 018 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 693 341.00 | | 3 693 341.00 | 3 693 341.00 |
CU Autres participations | 1 675 000.00 | | 1 675 000.00 | 1 675 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 341 500.00 | | | 1 341 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 973 345.00 | | | 1 973 345.00 |
DL TOTAL (I) | 3 314 845.00 | | | 3 314 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 145.00 | | | 355 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 971.00 | | | 21 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 496.00 | | | 378 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 693 341.00 | | | 3 693 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 000 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 995 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 971.00 | | | 21 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 655.00 | | | 26 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 973 345.00 | | | 1 973 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 675 000.00 | | | 1 675 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 675 000.00 | | | 1 675 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 675 000.00 | | | 1 675 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 675 000.00 | | | 1 675 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 971.00 | 21 971.00 | | 21 971.00 |
VB T. V. A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VC Groupe et associés | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 000 350.00 | 2 000 350.00 | | 2 000 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 351.00 | 23 351.00 | | 23 351.00 |