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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 070.00 | 17 697.00 | 373.00 | 18 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 986.00 | 103 879.00 | 44 107.00 | 147 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 665.00 | 143 234.00 | 49 432.00 | 192 665.00 |
BN En cours de production de biens | 3 587 305.00 | | 3 587 305.00 | 3 587 305.00 |
BT Marchandises | 204 107.00 | | 204 107.00 | 204 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 212 341.00 | 8 233.00 | 3 204 108.00 | 3 212 341.00 |
BZ Autres créances | 1 387 918.00 | | 1 387 918.00 | 1 387 918.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 216 666.00 | | 216 666.00 | 216 666.00 |
CF Disponibilités | 866 180.00 | | 866 180.00 | 866 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261 995.00 | | 261 995.00 | 261 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 736 512.00 | 8 233.00 | 9 728 279.00 | 9 736 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 929 177.00 | 151 466.00 | 9 777 711.00 | 9 929 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 666.00 | | | 107 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 458.00 | | | 248 458.00 |
DL TOTAL (I) | 766 124.00 | | | 766 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 065 401.00 | | | 7 065 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990 253.00 | | | 990 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 955 933.00 | | | 955 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 011 587.00 | | | 9 011 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 777 711.00 | | | 9 777 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 946 186.00 | | | 1 946 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 533 922.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 533 922.00 | |
FM Production stockée | | | -473 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 061 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 710 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 486 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 977.00 | |
GE Autres charges | | | 1 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 730 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 187.00 | | | 89 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 068 463.00 | | | 6 068 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 820 005.00 | | | 5 820 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 458.00 | | | 248 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 863.00 | | | 27 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 657.00 | | 29 898.00 | 219 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 892.00 | 192 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 633.00 | 29 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 259.00 | 158 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 752.00 | | | 45 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 953.00 | | 27 898.00 | 170 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 952.00 | | 2 000.00 | 2 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 148.00 | 8 977.00 | 56 892.00 | 191 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 064.00 | 1 316.00 | 16 633.00 | 44 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 084.00 | 7 661.00 | 40 259.00 | 147 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990 253.00 | 990 253.00 | | 990 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 955 933.00 | 955 933.00 | | 955 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
UX Autres créances clients | 3 212 341.00 | 3 212 341.00 | | 3 212 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 604 584.00 | 1 604 584.00 | | 1 604 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 995.00 | 261 995.00 | | 261 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 083 872.00 | 5 078 920.00 | 4 952.00 | 5 083 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 946 186.00 | 1 946 186.00 | | 1 946 186.00 |