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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 133.00 | 1 319.00 | 35 814.00 | 37 133.00 |
040 Immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 033.00 | 1 319.00 | 37 714.00 | 39 033.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 219.00 | | 49 219.00 | 49 219.00 |
072 Créances – Autres | 19 325.00 | | 19 325.00 | 19 325.00 |
084 Disponibilités | 24 016.00 | | 24 016.00 | 24 016.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 260.00 | | 114 260.00 | 114 260.00 |
110 Total général Actif | 153 293.00 | 1 319.00 | 151 974.00 | 153 293.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 184.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 702.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 410.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 088.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 790.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 974.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 264 412.00 | | | 264 412.00 |
230 Autres produits | 46.00 | | | 46.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 866.00 | | | 272 866.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 103 252.00 | | | 103 252.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -21 700.00 | | | -21 700.00 |
242 Autres charges externes. | 63 088.00 | | | 63 088.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 899.00 | | | 69 899.00 |
252 Charges sociales | 17 405.00 | | | 17 405.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
262 Autres charges | 169.00 | | | 169.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 591.00 | | | 245 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 275.00 | | | 27 275.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 184.00 | | | 21 184.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 929.00 | | | 21 929.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 033.00 | | | 39 033.00 |