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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 296.00 | 5 891.00 | 27 405.00 | 33 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 211.00 | 11 025.00 | 64 186.00 | 75 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 597.00 | 16 916.00 | 1 532 681.00 | 1 549 597.00 |
BT Marchandises | 242 758.00 | | 242 758.00 | 242 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 647.00 | | 48 647.00 | 48 647.00 |
BZ Autres créances | 60 259.00 | | 60 259.00 | 60 259.00 |
CF Disponibilités | 51 888.00 | | 51 888.00 | 51 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 995.00 | | 403 995.00 | 403 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 592.00 | 16 916.00 | 1 936 676.00 | 1 953 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 286.00 | | | -35 286.00 |
DL TOTAL (I) | 121 714.00 | | | 121 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 336 252.00 | | | 1 336 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 671.00 | | | 162 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 961.00 | | | 250 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 755.00 | | | 45 755.00 |
EA Autres dettes | 19 322.00 | | | 19 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 814 961.00 | | | 1 814 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 676.00 | | | 1 936 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 893.00 | | | 597 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 950.00 | 34.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 950.00 | 34.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 718.00 | 52 718.00 | | 52 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 961.00 | 250 961.00 | | 250 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 755.00 | 45 755.00 | | 45 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 275.00 | 129 275.00 | | 129 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 336 252.00 | 119 184.00 | 481 292.00 | 1 336 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 349.00 | 109 349.00 | | 109 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 509.00 | 109 509.00 | | 109 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 814 961.00 | 597 893.00 | 481 292.00 | 1 814 961.00 |