| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 869.00 | | 24 869.00 | 24 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 021.00 | | 1 431 021.00 | 1 431 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
BZ Autres créances | 16 510.00 | | 16 510.00 | 16 510.00 |
CF Disponibilités | 25 776.00 | | 25 776.00 | 25 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 786.00 | | 119 786.00 | 119 786.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 88 996.00 | | 88 996.00 | 88 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 804.00 | | 1 639 804.00 | 1 639 804.00 |
CU Autres participations | 1 405 700.00 | | 1 405 700.00 | 1 405 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
DK Provisions réglementées | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
DL TOTAL (I) | 306 774.00 | | | 306 774.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 300 726.00 | | | 300 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922 190.00 | | | 922 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 660.00 | | | 96 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 029.00 | | | 1 333 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 804.00 | | | 1 639 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 544.00 | | | 355 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 167.00 | | 129 167.00 | 129 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 167.00 | | 129 167.00 | 129 167.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 044.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 617.00 | | | -5 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 418.00 | | | 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 167.00 | | | 129 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 010.00 | | | 128 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 431 021.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 431 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 431 021.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 431 021.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 617.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 617.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 617.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 300 726.00 | 100 726.00 | | 300 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 660.00 | 96 660.00 | | 96 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 869.00 | | 24 869.00 | 24 869.00 |
UX Autres créances clients | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
VB T. V. A. | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 922 190.00 | 144 705.00 | 593 456.00 | 922 190.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 175 730.00 | | | 1 175 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 810.00 | | | 41 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 879.00 | 94 010.00 | 24 869.00 | 118 879.00 |
VW T.V.A. | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 029.00 | 355 544.00 | 593 456.00 | 1 333 029.00 |