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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 570.00 | 935.00 | 12 635.00 | 13 570.00 |
AH Fonds commercial | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 883.00 | 799.00 | 5 085.00 | 5 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 453.00 | 1 733.00 | 143 720.00 | 145 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 826.00 | | 95 826.00 | 95 826.00 |
BZ Autres créances | 16 816.00 | | 16 816.00 | 16 816.00 |
CF Disponibilités | 136 267.00 | | 136 267.00 | 136 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 961.00 | | 12 961.00 | 12 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 871.00 | | 261 871.00 | 261 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 324.00 | 1 733.00 | 405 591.00 | 407 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 969.00 | | | -50 969.00 |
DL TOTAL (I) | 75 031.00 | | | 75 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 543.00 | | | 147 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 909.00 | | | 100 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 962.00 | | | 81 962.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 559.00 | | | 330 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 591.00 | | | 405 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 912 707.00 | | 912 707.00 | 912 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 707.00 | | 912 707.00 | 912 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 733.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 999.00 | | | 914 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 968.00 | | | 965 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 969.00 | | | -50 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 145 453.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 453.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 883.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 733.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 935.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 799.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 909.00 | 100 909.00 | | 100 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 067.00 | 47 067.00 | | 47 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UX Autres créances clients | 95 826.00 | 95 826.00 | | 95 826.00 |
VB T. V. A. | 16 816.00 | 16 816.00 | | 16 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 543.00 | 147 543.00 | | 147 543.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 961.00 | 12 961.00 | | 12 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 603.00 | 125 603.00 | | 125 603.00 |
VW T.V.A. | 17 397.00 | 17 397.00 | | 17 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 559.00 | 330 559.00 | | 330 559.00 |