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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 309 327.00 | 4 680.00 | 304 647.00 | 309 327.00 |
040 Immobilisations financières | 9 089.00 | | 9 089.00 | 9 089.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 318 416.00 | 4 680.00 | 313 736.00 | 318 416.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
060 Stock marchandises | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
072 Créances – Autres | 65 839.00 | | 65 839.00 | 65 839.00 |
084 Disponibilités | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 534.00 | | 69 534.00 | 69 534.00 |
110 Total général Actif | 387 950.00 | 4 680.00 | 383 270.00 | 387 950.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 061.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 203 191.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 121 352.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 666.00 | |
176 Total des dettes | | | 372 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 383 270.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 318 416.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 140 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 006.00 | | | 18 006.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 006.00 | | | 18 006.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -850.00 | | | -850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 520.00 | | | -2 520.00 |
242 Autres charges externes. | 21 208.00 | | | 21 208.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 62.00 | | | 62.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
252 Charges sociales | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 757.00 | | | 37 757.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 752.00 | | | -19 752.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 187.00 | | | 187.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 145 447.00 | | | 145 447.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 121 186.00 | | | 121 186.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 42 694.00 | | | 42 694.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 318 416.00 | | | 318 416.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 656.00 | | | 7 656.00 |