| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 813.00 | 258.00 | 555.00 | 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 684.00 | 1 663.00 | 20 020.00 | 21 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 414.00 | 265.00 | 4 149.00 | 4 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 641.00 | 2 186.00 | 26 455.00 | 28 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
BZ Autres créances | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
CF Disponibilités | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 428.00 | | 14 428.00 | 14 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 069.00 | 2 186.00 | 40 883.00 | 43 069.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 715.00 | | | 17 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 392.00 | | | 13 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 882.00 | | | 35 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 883.00 | | | 40 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
FD Production vendue biens | 22 972.00 | | 22 972.00 | 22 972.00 |
FG Production vendue services | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 387.00 | | 23 387.00 | 23 387.00 |
FM Production stockée | | | 3 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 186.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35.00 | | | 35.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 095.00 | | | 16 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 095.00 | | | 16 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 095.00 | | | 16 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -419.00 | | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 577.00 | | | 42 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 576.00 | | | 42 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 28 641.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 098.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 730.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 186.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 258.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 928.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VB T. V. A. | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 715.00 | 813.00 | 16 903.00 | 17 715.00 |
VI Groupe et associés | 13 392.00 | 3 392.00 | 10 000.00 | 13 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 473.00 | 5 773.00 | 1 700.00 | 7 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 882.00 | 8 980.00 | 26 902.00 | 35 882.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
ST Autres comptes | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
YT Sous‐traitance | 129.00 | | | 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 157.00 | | | 27 157.00 |