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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 948.00 | 586.00 | 2 362.00 | 2 948.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 510.00 | 2 331.00 | 15 179.00 | 17 510.00 |
040 Immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 758.00 | 2 917.00 | 19 841.00 | 22 758.00 |
060 Stock marchandises | 49 257.00 | | 49 257.00 | 49 257.00 |
072 Créances – Autres | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
084 Disponibilités | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 733.00 | | 58 733.00 | 58 733.00 |
110 Total général Actif | 81 491.00 | 2 917.00 | 78 574.00 | 81 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 681.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 235.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 777.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 893.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 574.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 758.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 558.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 758.00 | | | 22 758.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |