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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 870.00 | 365.00 | 505.00 | 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 198.00 | 1 488.00 | 9 710.00 | 11 198.00 |
040 Immobilisations financières | 57 250.00 | | 57 250.00 | 57 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 318.00 | 1 853.00 | 67 465.00 | 69 318.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 013.00 | | 64 013.00 | 64 013.00 |
072 Créances – Autres | 442 256.00 | | 442 256.00 | 442 256.00 |
084 Disponibilités | 262 681.00 | | 262 681.00 | 262 681.00 |
092 Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 770 140.00 | | 770 140.00 | 770 140.00 |
110 Total général Actif | 839 458.00 | 1 853.00 | 837 605.00 | 839 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -166 669.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -156 669.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 958.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 904.00 | | |
172 Autres dettes | | | 973 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 994 274.00 | |
180 Total général Passif | | | 837 605.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 289 798.00 | | | 289 798.00 |
230 Autres produits | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 780.00 | | | 298 780.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -12.00 | | | -12.00 |
242 Autres charges externes. | 192 862.00 | | | 192 862.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
250 Rémunérations du personnel | 191 099.00 | | | 191 099.00 |
252 Charges sociales | 74 278.00 | | | 74 278.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 463 142.00 | | | 463 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | -164 361.00 | | | -164 361.00 |
280 Produits financiers | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
294 Charges financières | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
310 Bénéfice ou perte | -166 669.00 | | | -166 669.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 870.00 | | | 870.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 541.00 | | | 541.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 57 250.00 | | | 57 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 318.00 | | | 69 318.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 960.00 | | | 57 960.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 533.00 | | | 11 533.00 |