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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 185 547.00 | | 185 547.00 | 185 547.00 |
CF Disponibilités | 98 182.00 | | 98 182.00 | 98 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 729.00 | | 283 729.00 | 283 729.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | -695.00 | | -695.00 | -695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 334.00 | | 283 334.00 | 283 334.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 257.00 | | | -16 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 750.00 | -16 257.00 | | -12 750.00 |
DL TOTAL (I) | -19 007.00 | -6 257.00 | | -19 007.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | 3 362.00 | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 960.00 | | 1 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 341.00 | 304 322.00 | | 302 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 334.00 | 298 065.00 | | 283 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 341.00 | 4 322.00 | | 302 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | 3 362.00 | | 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 773.00 | 805.00 | | 3 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 523.00 | 17 062.00 | | 16 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 750.00 | -16 257.00 | | -12 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100.00 | | 200.00 | 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 200.00 | 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VC Groupe et associés | 181 420.00 | 181 420.00 | | 181 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 547.00 | 185 547.00 | | 185 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 341.00 | 302 341.00 | | 302 341.00 |