| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 907.00 | 487.00 | 33 420.00 | 33 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 345.00 | | 11 345.00 | 11 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 518 087.00 | 487.00 | 10 517 600.00 | 10 518 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 560.00 | | 217 560.00 | 217 560.00 |
BZ Autres créances | 46 373.00 | | 46 373.00 | 46 373.00 |
CF Disponibilités | 155 822.00 | | 155 822.00 | 155 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 886.00 | | 15 886.00 | 15 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 642.00 | | 435 642.00 | 435 642.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 100 649.00 | | 100 649.00 | 100 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 054 378.00 | 487.00 | 11 053 892.00 | 11 054 378.00 |
CU Autres participations | 10 472 835.00 | | 10 472 835.00 | 10 472 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 894.00 | | | -236 894.00 |
DL TOTAL (I) | 163 106.00 | | | 163 106.00 |
DP Provisions pour risques | 100 649.00 | | | 100 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 649.00 | | | 100 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 711 374.00 | | | 10 711 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 707.00 | | | 21 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 054.00 | | | 57 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 790 136.00 | | | 10 790 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 053 892.00 | | | 11 053 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 762.00 | | | 78 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 300.00 | | 181 300.00 | 181 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 300.00 | | 181 300.00 | 181 300.00 |
FQ Autres produits | | | 12 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 487.00 | |
GE Autres charges | | | 14 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 279.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 649.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 415.00 | | | 190 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 415.00 | | | 190 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 254 330.00 | | | 254 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 330.00 | | | 254 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 915.00 | | | -63 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 694.00 | | | 384 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 588.00 | | | 621 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -236 894.00 | | | -236 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 772 417.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 254 330.00 | 10 484 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 330.00 | 10 518 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 907.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 738 510.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 487.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 487.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 649.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 649.00 | | |
UG ‐ Financières | | 100 649.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 707.00 | 21 707.00 | | 21 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 182.00 | 13 182.00 | | 13 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 345.00 | | 11 345.00 | 11 345.00 |
UX Autres créances clients | 217 560.00 | 217 560.00 | | 217 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 21 193.00 | 21 193.00 | | 21 193.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 711 374.00 | | 10 711 374.00 | 10 711 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 165.00 | 279 820.00 | 11 345.00 | 291 165.00 |
VW T.V.A. | 38 508.00 | 38 508.00 | | 38 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 790 136.00 | 78 762.00 | 10 711 374.00 | 10 790 136.00 |