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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 059.00 | 4 332.00 | 48 727.00 | 53 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 045 595.00 | 4 332.00 | 5 041 263.00 | 5 045 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 382.00 | | 325 382.00 | 325 382.00 |
BZ Autres créances | 39 845.00 | | 39 845.00 | 39 845.00 |
CF Disponibilités | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 429.00 | | 368 429.00 | 368 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 414 024.00 | 4 332.00 | 5 409 693.00 | 5 414 024.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 992 536.00 | | 4 992 536.00 | 4 992 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 995 148.00 | | | 1 995 148.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 997 574.00 | | | 997 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 734.00 | | | -166 734.00 |
DL TOTAL (I) | 2 825 988.00 | | | 2 825 988.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 100 139.00 | | | 1 100 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 289 539.00 | | | 1 289 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 235.00 | | | 38 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 744.00 | | | 155 744.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 583 704.00 | | | 2 583 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 409 693.00 | | | 5 409 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 458.00 | | | 412 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 307 096.00 | | 307 096.00 | 307 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 096.00 | | 307 096.00 | 307 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 397.00 | | | -3 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 561.00 | | | 314 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 294.00 | | | 481 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 734.00 | | | -166 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 048 095.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 992 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 5 045 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 53 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 559.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 992 536.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 332.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 332.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 100 139.00 | | | 1 100 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 235.00 | 38 235.00 | | 38 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 821.00 | 56 821.00 | | 56 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 167.00 | 24 167.00 | | 24 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 325 382.00 | 325 382.00 | | 325 382.00 |
VB T. V. A. | 39 845.00 | 39 845.00 | | 39 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 810.00 | 42 810.00 | | 42 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 246 729.00 | 175 622.00 | 718 666.00 | 1 246 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 227.00 | 365 227.00 | | 365 227.00 |
VW T.V.A. | 68 607.00 | 68 607.00 | | 68 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 583 704.00 | 412 458.00 | 718 666.00 | 2 583 704.00 |