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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 404 359.00 | 138 992.00 | 265 367.00 | 404 359.00 |
AH Fonds commercial | 1 653 351.00 | | 1 653 351.00 | 1 653 351.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 865.00 | | 123 865.00 | 123 865.00 |
AN Terrains | 37 701.00 | | 37 701.00 | 37 701.00 |
AP Constructions | 671 406.00 | 103 530.00 | 567 875.00 | 671 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 277.00 | 92 320.00 | 207 957.00 | 300 277.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 307 618.00 | | 1 307 618.00 | 1 307 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 153 969.00 | 231 312.00 | 591 922 657.00 | 592 153 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 432.00 | | 152 432.00 | 152 432.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 754.00 | | 14 754.00 | 14 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 594.00 | | 84 594.00 | 84 594.00 |
BZ Autres créances | 5 523 025.00 | | 5 523 025.00 | 5 523 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 659 040.00 | | 659 040.00 | 659 040.00 |
CF Disponibilités | 105 648 548.00 | | 105 648 548.00 | 105 648 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273 321.00 | | 273 321.00 | 273 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 539 980.00 | | 6 539 980.00 | 6 539 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 693 949.00 | 231 312.00 | 598 462 637.00 | 598 693 949.00 |
CU Autres participations | 588 360 489.00 | | 588 360 489.00 | 588 360 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 771 394.00 | 280 771 394.00 | | 280 771 394.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 102 641.00 | 248 602 641.00 | | 221 102 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 510.00 | | | 28 510.00 |
DG Autres réserves | 17 647 196.00 | | | 17 647 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 270.00 | 570 207.00 | | -269 270.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 289 768 250.00 | | |
DL TOTAL (I) | 501 633 274.00 | 529 944 241.00 | | 501 633 274.00 |
DP Provisions pour risques | 5 325 033.00 | 2 485 360.00 | | 5 325 033.00 |
DQ Provisions pour charges | 951 413.00 | 978 305.00 | | 951 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 276 446.00 | 3 463 665.00 | | 6 276 446.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 852 412 679.00 | 865 852 714.00 | | 852 412 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 76.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 072 896.00 | 61 776 673.00 | | 89 072 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 386 075.00 | | | 1 386 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 518.00 | 409 594.00 | | 667 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 626 133.00 | 1 250 247.00 | | 5 626 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 740.00 | | | 76 740.00 |
EA Autres dettes | 185 785 466.00 | 733 985.00 | | 185 785 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 829 362.00 | 63 436 515.00 | | 96 829 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 462 637.00 | 593 380 756.00 | | 598 462 637.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 27 488 887.00 | 19 941 568.00 | | 27 488 887.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -547.00 | -1 077.00 | | -547.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -547.00 | -1 077.00 | | -547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 72 924.00 | |
FD Production vendue biens | | | 102 693 022.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 534 210.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 534 210.00 | |
FN Production immobilisée | | | 78 207.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 177 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 868 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 941 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 614 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 762 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 314.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 512 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 502.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 839 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 735 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 735 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -680 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -324 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 337.00 | 3 262 790.00 | | 16 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 284.00 | 1 947.00 | | 8 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 422.00 | -27 160.00 | | 121 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 706.00 | -25 213.00 | | 129 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 122.00 | 91 831.00 | | 50 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 244 455.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 931 019.00 | 4 505 992.00 | | 5 931 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 298 244.00 | 3 935 784.00 | | 6 298 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -367 225.00 | 570 208.00 | | -367 225.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 27 489 416.00 | 19 941 937.00 | | 27 489 416.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -528.00 | -369.00 | | -528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 797 543.00 | | 1 506 531.00 | 590 797 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 588 364 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 105.00 | 592 153 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150 105.00 | 2 181 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 607 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 140 969.00 | | 190 711.00 | 2 140 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 217.00 | | 1 315 677.00 | 292 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588 364 357.00 | | 143.00 | 588 364 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 999.00 | 151 314.00 | | 79 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 015.00 | 93 978.00 | | 45 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 984.00 | 57 336.00 | | 34 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 84 594.00 | | 84 594.00 | 84 594.00 |
VB T. V. A. | 5 607 619.00 | | 5 607 619.00 | 5 607 619.00 |