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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 980 000.00 | | 2 980 000.00 | 2 980 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 959.00 | 29 102.00 | 94 857.00 | 123 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 530.00 | | 38 530.00 | 38 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 142 489.00 | 29 102.00 | 3 113 387.00 | 3 142 489.00 |
BT Marchandises | 374 552.00 | | 374 552.00 | 374 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 657.00 | | 86 657.00 | 86 657.00 |
BZ Autres créances | 61 013.00 | | 61 013.00 | 61 013.00 |
CF Disponibilités | 271 990.00 | | 271 990.00 | 271 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 825.00 | | 796 825.00 | 796 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 939 314.00 | 29 102.00 | 3 910 212.00 | 3 939 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 829.00 | | | 85 829.00 |
DL TOTAL (I) | 665 829.00 | | | 665 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 588 263.00 | | | 2 588 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 072.00 | | | 121 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 270.00 | | | 408 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 020.00 | | | 106 020.00 |
EA Autres dettes | 20 758.00 | | | 20 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 244 383.00 | | | 3 244 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 910 212.00 | | | 3 910 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 864.00 | | | 893 864.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 072.00 | | | 121 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 142 489.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 142 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 980 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 980 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 959.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 38 530.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 102.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 29 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 270.00 | 408 270.00 | | 408 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 032.00 | 29 032.00 | | 29 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 860.00 | 24 860.00 | | 24 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 758.00 | 20 758.00 | | 20 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 530.00 | | 38 530.00 | 38 530.00 |
UX Autres créances clients | 86 657.00 | 86 657.00 | | 86 657.00 |
VB T. V. A. | 47 794.00 | 47 794.00 | | 47 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 588 263.00 | 237 744.00 | 953 355.00 | 2 588 263.00 |
VI Groupe et associés | 121 065.00 | 121 065.00 | | 121 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 865 330.00 | | | 2 865 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 067.00 | | | 277 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 813.00 | 150 283.00 | 38 530.00 | 188 813.00 |
VW T.V.A. | 23 483.00 | 23 483.00 | | 23 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 244 383.00 | 893 864.00 | 953 355.00 | 3 244 383.00 |