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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 809.00 | 157.00 | 1 652.00 | 1 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 499.00 | 6 150.00 | 61 349.00 | 67 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 068.00 | 1 381.00 | 11 688.00 | 13 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 985.00 | | 101 985.00 | 101 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 361.00 | 7 688.00 | 176 673.00 | 184 361.00 |
BT Marchandises | 53 671.00 | | 53 671.00 | 53 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 991.00 | | 7 991.00 | 7 991.00 |
BZ Autres créances | 246 653.00 | | 246 653.00 | 246 653.00 |
CF Disponibilités | 121 321.00 | | 121 321.00 | 121 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 026.00 | | 431 026.00 | 431 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 387.00 | 7 688.00 | 607 700.00 | 615 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -423 782.00 | | | -423 782.00 |
DL TOTAL (I) | -413 782.00 | | | -413 782.00 |
DQ Provisions pour charges | 573.00 | | | 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 573.00 | | | 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 503.00 | | | 325 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 441.00 | | | 453 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 728.00 | | | 234 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 837.00 | | | 837.00 |
EA Autres dettes | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 908.00 | | | 1 020 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 700.00 | | | 607 700.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 325 503.00 | | | 325 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
FG Production vendue services | 734 652.00 | | 734 652.00 | 734 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 657.00 | | 734 657.00 | 734 657.00 |
FQ Autres produits | | | 12 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 688.00 | |
GE Autres charges | | | 103 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -422 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -422 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 573.00 | | | 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 808.00 | | | 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -799.00 | | | -799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 018.00 | | | 747 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 799.00 | | | 1 170 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -423 782.00 | | | -423 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 184 361.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 567.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 101 985.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 688.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 157.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 531.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 573.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 573.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 441.00 | 453 441.00 | | 453 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 229.00 | 131 229.00 | | 131 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 762.00 | 78 762.00 | | 78 762.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 985.00 | | 101 985.00 | 101 985.00 |
UX Autres créances clients | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VB T. V. A. | 40 288.00 | 40 288.00 | | 40 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VI Groupe et associés | 325 503.00 | 325 503.00 | | 325 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 880.00 | 203 880.00 | | 203 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 019.00 | 256 034.00 | 101 985.00 | 358 019.00 |
VW T.V.A. | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 908.00 | 1 020 908.00 | | 1 020 908.00 |