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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AH Fonds commercial | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
AP Constructions | 124 614.00 | 7 154.00 | 117 460.00 | 124 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 850.00 | 7 095.00 | 93 755.00 | 100 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 317.00 | 3 409.00 | 47 908.00 | 51 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 181.00 | 17 658.00 | 1 123 523.00 | 1 141 181.00 |
BT Marchandises | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 36 490.00 | | 36 490.00 | 36 490.00 |
CF Disponibilités | 148 811.00 | | 148 811.00 | 148 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 633.00 | | 188 633.00 | 188 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 815.00 | 17 658.00 | 1 312 157.00 | 1 329 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 926.00 | | | 33 926.00 |
DL TOTAL (I) | 38 926.00 | | | 38 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 226.00 | | | 744 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 051.00 | | | 417 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 514.00 | | | 57 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 440.00 | | | 54 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 231.00 | | | 1 273 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 157.00 | | | 1 312 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 532.00 | | | 625 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 045 386.00 | | 1 045 386.00 | 1 045 386.00 |
FG Production vendue services | 21 589.00 | | 21 589.00 | 21 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 975.00 | | 1 066 975.00 | 1 066 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 658.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 070.00 | | | 29 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 090.00 | | | 1 096 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 165.00 | | | 1 062 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 926.00 | | | 33 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 158 499.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 318.00 | | 1 141 181.00 | 17 318.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 864 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 318.00 | | 276 781.00 | 17 318.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 864 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 099.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 658.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 658.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 514.00 | 57 514.00 | | 57 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 241.00 | 14 241.00 | | 14 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 865.00 | 25 865.00 | | 25 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VB T. V. A. | 26 382.00 | 26 382.00 | | 26 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 744 226.00 | 96 527.00 | 397 891.00 | 744 226.00 |
VI Groupe et associés | 416 679.00 | 416 679.00 | | 416 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 774.00 | | | 55 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 423.00 | 38 423.00 | | 38 423.00 |
VW T.V.A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 231.00 | 625 532.00 | 397 891.00 | 1 273 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 373.00 | | | 45 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 634.00 | | | 51 634.00 |
ST Autres comptes | 63 351.00 | | | 63 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 153.00 | | | 135 153.00 |
YT Sous‐traitance | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 924.00 | | | 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 297.00 | | | 46 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 906.00 | | | 129 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 419.00 | | | 68 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 315.00 | | | 251 315.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |