| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 283.00 | | 28 283.00 | 28 283.00 |
AP Constructions | 12 055.00 | 566.00 | 11 488.00 | 12 055.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 044.00 | 566.00 | 194 477.00 | 195 044.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 16 102.00 | | 16 102.00 | 16 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 102.00 | | 16 102.00 | 16 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 147.00 | 566.00 | 210 580.00 | 211 147.00 |
CU Autres participations | 149 955.00 | | 149 955.00 | 149 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DH Report à nouveau | -7 013.00 | | | -7 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 413.00 | -7 013.00 | | 14 413.00 |
DL TOTAL (I) | 34 900.00 | 20 486.00 | | 34 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 781.00 | 152 255.00 | | 138 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 053.00 | 5 454.00 | | 36 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491.00 | 33.00 | | 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309.00 | | | 309.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 680.00 | 157 743.00 | | 175 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 580.00 | 178 229.00 | | 210 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 084.00 | 20 585.00 | | 52 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 533.00 | 3 793.00 | | 17 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 533.00 | 3 793.00 | | 17 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 533.00 | 3 793.00 | | 17 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 533.00 | 3 793.00 | | 17 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309.00 | | | 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 910.00 | 7 586.00 | | 39 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 496.00 | 14 600.00 | | 25 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 413.00 | -7 013.00 | | 14 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 955.00 | | 37 622.00 | 174 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 533.00 | 154 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 533.00 | 195 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | | 15 338.00 | 25 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 955.00 | | 22 283.00 | 149 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193.00 | 373.00 | | 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193.00 | 373.00 | | 193.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 781.00 | 15 186.00 | 55 840.00 | 138 781.00 |
VI Groupe et associés | 36 053.00 | 36 053.00 | | 36 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 406.00 | | | 13 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 680.00 | 52 084.00 | 55 840.00 | 175 680.00 |