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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 420.00 | 4 615.00 | 102 805.00 | 107 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 667.00 | 3 616.00 | 100 051.00 | 103 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 087.00 | 8 231.00 | 202 856.00 | 211 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 409.00 | | 13 409.00 | 13 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 362.00 | | 75 362.00 | 75 362.00 |
BZ Autres créances | 13 213.00 | | 13 213.00 | 13 213.00 |
CF Disponibilités | 183 376.00 | | 183 376.00 | 183 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 544.00 | | 290 544.00 | 290 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 631.00 | 8 231.00 | 493 400.00 | 501 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
DL TOTAL (I) | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 567.00 | | | 331 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 870.00 | | | 55 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 754.00 | | | 70 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 841.00 | | | 24 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 032.00 | | | 483 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 400.00 | | | 493 400.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 331 567.00 | | | 331 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 196.00 | | 8 196.00 | 8 196.00 |
FG Production vendue services | 108 330.00 | | 108 330.00 | 108 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 526.00 | | 116 526.00 | 116 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 175 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 231.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 572.00 | | | 292 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 203.00 | | | 287 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 211 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 087.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 231.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 231.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 830.00 | | 31 830.00 | 31 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 870.00 | 55 870.00 | | 55 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 503.00 | 23 503.00 | | 23 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 757.00 | 24 757.00 | | 24 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 841.00 | 24 841.00 | | 24 841.00 |
UX Autres créances clients | 75 362.00 | 75 362.00 | | 75 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
VI Groupe et associés | 299 737.00 | 299 737.00 | | 299 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 574.00 | | 88 574.00 | 88 574.00 |
VW T.V.A. | 20 516.00 | 20 516.00 | | 20 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 032.00 | 451 202.00 | | 483 032.00 |