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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 630.00 | 2 033.00 | 10 597.00 | 12 630.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 177.00 | 13 143.00 | 134 034.00 | 147 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 387.00 | 15 176.00 | 500 211.00 | 515 387.00 |
BT Marchandises | 383 368.00 | | 383 368.00 | 383 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 456.00 | | 42 456.00 | 42 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
BZ Autres créances | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
CF Disponibilités | 325 113.00 | | 325 113.00 | 325 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 002.00 | | 766 002.00 | 766 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 390.00 | 15 176.00 | 1 266 214.00 | 1 281 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 486.00 | | | 33 486.00 |
DL TOTAL (I) | 75 486.00 | | | 75 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 324.00 | | | 462 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 787.00 | | | 336 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 969.00 | | | 82 969.00 |
EA Autres dettes | 308 647.00 | | | 308 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 727.00 | | | 1 190 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 214.00 | | | 1 266 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 515 387.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 177.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 580.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 176.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 033.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 787.00 | 336 787.00 | | 336 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 829.00 | 48 829.00 | | 48 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 031.00 | 25 031.00 | | 25 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 647.00 | 308 647.00 | | 308 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
UX Autres créances clients | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VB T. V. A. | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 324.00 | 63 775.00 | 262 099.00 | 462 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 461 893.00 | | | 461 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 646.00 | 15 066.00 | 5 580.00 | 20 646.00 |
VW T.V.A. | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 727.00 | 792 178.00 | 262 099.00 | 1 190 727.00 |