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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 505.00 | 502.00 | 1 003.00 | 1 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 025.00 | 502.00 | 42 523.00 | 43 025.00 |
BZ Autres créances | 12 670.00 | | 12 670.00 | 12 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 9 256.00 | | 9 256.00 | 9 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 926.00 | | 26 926.00 | 26 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 951.00 | 502.00 | 69 449.00 | 69 951.00 |
CU Autres participations | 41 520.00 | | 41 520.00 | 41 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 963.00 | | | 67 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486.00 | | | 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 449.00 | | | 68 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 449.00 | | | 69 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 449.00 | | | 68 449.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 963.00 | | | 67 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 43 025.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 505.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 025.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 505.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 41 520.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 502.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 502.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VC Groupe et associés | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
VI Groupe et associés | 67 963.00 | 67 963.00 | | 67 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 449.00 | 68 449.00 | | 68 449.00 |