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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 719 476.00 | | 719 476.00 | 719 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 859.00 | | 41 859.00 | 41 859.00 |
BZ Autres créances | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CF Disponibilités | 47 122.00 | | 47 122.00 | 47 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 532.00 | | 89 532.00 | 89 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 008.00 | | 809 008.00 | 809 008.00 |
CU Autres participations | 719 476.00 | | 719 476.00 | 719 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 596.00 | | | 123 596.00 |
DK Provisions réglementées | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
DL TOTAL (I) | 133 801.00 | | | 133 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 712.00 | | | 548 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 282.00 | | | 100 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 034.00 | | | 25 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 207.00 | | | 675 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 008.00 | | | 809 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 169.00 | | | 223 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 883.00 | | 184 883.00 | 184 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 883.00 | | 184 883.00 | 184 883.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 606.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 204.00 | | | -5 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 245.00 | | | 255 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 649.00 | | | 131 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 596.00 | | | 123 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 476.00 | | | 719 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 719 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 476.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719 476.00 | | | 719 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
UX Autres créances clients | 41 859.00 | 41 859.00 | | 41 859.00 |
VB T. V. A. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VC Groupe et associés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 230.00 | 124 191.00 | 344 852.00 | 546 230.00 |
VI Groupe et associés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 666.00 | | | 600 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 770.00 | | | 93 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 410.00 | 42 410.00 | | 42 410.00 |
VW T.V.A. | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 208.00 | 253 169.00 | 344 852.00 | 675 208.00 |