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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 996.00 | | 24 996.00 | 24 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 962 920.00 | | 1 962 920.00 | 1 962 920.00 |
BZ Autres créances | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CF Disponibilités | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 518.00 | | 1 966 518.00 | 1 966 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 996.00 | | | 24 996.00 |
CU Autres participations | 1 937 925.00 | | 1 937 925.00 | 1 937 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 663.00 | | | 53 663.00 |
DL TOTAL (I) | 803 663.00 | | | 803 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 011.00 | | | 810 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 844.00 | | | 352 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 855.00 | | | 1 162 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 518.00 | | | 1 966 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 292.00 | | | 391 292.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 352 844.00 | | | 352 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113.00 | | | 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113.00 | | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 983.00 | | | 73 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 320.00 | | | 20 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 663.00 | | | 53 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 011 908.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 988.00 | 1 962 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 988.00 | 1 962 920.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 011 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 24 996.00 | 24 996.00 | | 24 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 810 011.00 | 38 448.00 | 264 834.00 | 810 011.00 |
VI Groupe et associés | 352 844.00 | 352 844.00 | | 352 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 809 700.00 | | | 809 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 139.00 | 25 139.00 | | 25 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 855.00 | 391 292.00 | 264 834.00 | 1 162 855.00 |