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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 169 000.00 | 4 859.00 | 164 141.00 | 169 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 000.00 | 4 859.00 | 164 141.00 | 169 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
060 Stock marchandises | 9 274.00 | | 9 274.00 | 9 274.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 607.00 | | 46 607.00 | 46 607.00 |
072 Créances – Autres | 37 416.00 | | 37 416.00 | 37 416.00 |
084 Disponibilités | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 137.00 | | 110 137.00 | 110 137.00 |
110 Total général Actif | 279 137.00 | 4 859.00 | 274 277.00 | 279 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 560.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 325.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 154.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 159.00 | |
172 Autres dettes | | | 162 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 953.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 277.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 169 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 471.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 933.00 | | | 15 933.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 258.00 | | | 13 258.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 765.00 | | | 8 765.00 |