| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 71 342.00 | 9 157.00 | 62 186.00 | 71 342.00 |
040 Immobilisations financières | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 367.00 | 9 157.00 | 71 211.00 | 80 367.00 |
060 Stock marchandises | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 062.00 | | 13 062.00 | 13 062.00 |
072 Créances – Autres | 6 519.00 | | 6 519.00 | 6 519.00 |
084 Disponibilités | 27 947.00 | | 27 947.00 | 27 947.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 282.00 | | 51 282.00 | 51 282.00 |
110 Total général Actif | 131 649.00 | 9 157.00 | 122 492.00 | 131 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 158.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 131.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 597.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 463.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 466.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 802.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 341.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 492.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 84 809.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 050.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 581.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 587.00 | | | 14 587.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 230 201.00 | | | 230 201.00 |
224 Production immobilisée | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
230 Autres produits | 918.00 | | | 918.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 306.00 | | | 252 306.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -401.00 | | | -401.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
242 Autres charges externes. | 153 900.00 | | | 153 900.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 857.00 | | | 14 857.00 |
252 Charges sociales | 4.00 | | | 4.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
262 Autres charges | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 522.00 | | | 193 522.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 784.00 | | | 58 784.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
294 Charges financières | 414.00 | | | 414.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 158.00 | | | 52 158.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 51 813.00 | | | 51 813.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 981.00 | | | 20 981.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 84 809.00 | | | 84 809.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 241.00 | | | 31 241.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 351.00 | | | 24 351.00 |