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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 297 490.00 | 29 749.00 | 267 741.00 | 297 490.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 664.00 | 1 277.00 | 6 387.00 | 7 664.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 173.00 | | 140 173.00 | 140 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 579.00 | 20 930.00 | 130 649.00 | 151 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 545.00 | 4 455.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 980.00 | | 22 980.00 | 22 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 887.00 | 52 502.00 | 572 385.00 | 624 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 695 271.00 | | 2 695 271.00 | 2 695 271.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 670 986.00 | | 670 986.00 | 670 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 255.00 | | 92 255.00 | 92 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917 293.00 | | 917 293.00 | 917 293.00 |
BZ Autres créances | 707 748.00 | | 707 748.00 | 707 748.00 |
CF Disponibilités | 1 161 966.00 | | 1 161 966.00 | 1 161 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 110.00 | | 24 110.00 | 24 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 269 629.00 | | 6 269 629.00 | 6 269 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 894 516.00 | 52 502.00 | 6 842 014.00 | 6 894 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 000.00 | | | 601 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 021.00 | | | 131 021.00 |
DL TOTAL (I) | 732 021.00 | | | 732 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 010.00 | | | 1 200 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 009 951.00 | | | 4 009 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 813.00 | | | 550 813.00 |
EA Autres dettes | 349 219.00 | | | 349 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 109 993.00 | | | 6 109 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 842 014.00 | | | 6 842 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 909 983.00 | | | 4 909 983.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 200 010.00 | | | 1 200 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 648 852.00 | |
FG Production vendue services | | | 467 936.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 116 788.00 | |
FM Production stockée | | | 556 885.00 | |
FN Production immobilisée | | | 140 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 853 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 177 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -522 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 296 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 502.00 | |
GE Autres charges | | | 67 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 878 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224 486.00 | | | 224 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 486.00 | | | 224 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224 486.00 | | | 224 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 239.00 | | | 47 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 078 235.00 | | | 6 078 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 947 214.00 | | | 5 947 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 021.00 | | | 131 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 377.00 | | | 95 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 624 887.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 297 490.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 887.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 297 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 579.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 980.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 52 502.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 29 749.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 277.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 475.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 22 980.00 | | 22 980.00 | 22 980.00 |
UX Autres créances clients | 917 293.00 | 917 293.00 | | 917 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707 748.00 | 707 748.00 | | 707 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 110.00 | 24 110.00 | | 24 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 672 130.00 | 1 649 150.00 | 22 980.00 | 1 672 130.00 |