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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 612.00 | | 201 612.00 | 201 612.00 |
BZ Autres créances | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
CF Disponibilités | 3 935.00 | | 3 936.00 | 3 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 707.00 | | 17 707.00 | 17 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 319.00 | | 219 319.00 | 219 319.00 |
CU Autres participations | 201 542.00 | | 201 542.00 | 201 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 680.00 | | | 41 680.00 |
DK Provisions réglementées | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
DL TOTAL (I) | 46 275.00 | | | 46 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 125.00 | | | 170 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 043.00 | | | 173 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 319.00 | | | 219 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 995.00 | | | 29 995.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 594.00 | | | -1 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 350.00 | | | 56 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 669.00 | | | 14 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 680.00 | | | 41 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 196 070.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 070.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 196 070.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 595.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 595.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 595.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VC Groupe et associés | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 126.00 | 27 078.00 | 113 386.00 | 170 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 714.00 | | | 196 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 588.00 | | | 26 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 044.00 | 29 996.00 | 113 386.00 | 173 044.00 |