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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 047.00 | | 239 047.00 | 239 047.00 |
CF Disponibilités | 55 620.00 | | 55 620.00 | 55 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 620.00 | | 55 620.00 | 55 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 667.00 | | 294 667.00 | 294 667.00 |
CU Autres participations | 238 823.00 | | 238 823.00 | 238 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 137.00 | | | 110 137.00 |
DL TOTAL (I) | 120 137.00 | | | 120 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 783.00 | | | 172 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 530.00 | | | 174 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 667.00 | | | 294 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 483.00 | | | 30 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 241.00 | | | 119 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 137.00 | | | 110 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 047.00 | | | 239 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 047.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 047.00 | | | 239 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 784.00 | 28 737.00 | 114 754.00 | 172 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 859.00 | | | 27 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 531.00 | 30 484.00 | 114 754.00 | 174 531.00 |