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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 743.00 | 315.00 | 1 428.00 | 1 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 654.00 | 433.00 | 1 221.00 | 1 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 397.00 | 748.00 | 38 649.00 | 39 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 717.00 | | 16 717.00 | 16 717.00 |
BT Marchandises | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
BZ Autres créances | 19 236.00 | | 19 236.00 | 19 236.00 |
CF Disponibilités | 392 796.00 | | 392 796.00 | 392 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 687.00 | | 446 687.00 | 446 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 085.00 | 748.00 | 485 336.00 | 486 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 656.00 | | | 202 656.00 |
DL TOTAL (I) | 212 656.00 | | | 212 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 507.00 | | | 92 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 528.00 | | | 174 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 680.00 | | | 272 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 336.00 | | | 485 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 680.00 | | | 272 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 39 397.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 397.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 36 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 748.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 748.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 507.00 | 92 507.00 | | 92 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 917.00 | 61 917.00 | | 61 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 427.00 | 42 427.00 | | 42 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 102.00 | 67 102.00 | | 67 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VB T. V. A. | 15 522.00 | 15 522.00 | | 15 522.00 |
VI Groupe et associés | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 516.00 | 36 516.00 | 36 000.00 | 72 516.00 |
VW T.V.A. | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 680.00 | 272 680.00 | | 272 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 833.00 | | | 26 833.00 |
ST Autres comptes | 70 115.00 | | | 70 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 241 639.00 | | | 241 639.00 |
YT Sous‐traitance | 334.00 | | | 334.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 792.00 | | | 77 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 890.00 | | | 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 333.00 | | | 97 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 989.00 | | | 103 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 416 713.00 | | | 416 713.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |