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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 515 000.00 | | 515 000.00 | 515 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 718.00 | 1 748.00 | 5 970.00 | 7 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 122.00 | | 11 122.00 | 11 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 840.00 | 1 748.00 | 532 092.00 | 533 840.00 |
BZ Autres créances | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CF Disponibilités | 5 314 632.00 | | 5 314 632.00 | 5 314 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 986.00 | | 41 986.00 | 41 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 357 489.00 | | 5 357 489.00 | 5 357 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 891 329.00 | 1 748.00 | 5 889 581.00 | 5 891 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 505.00 | | | 213 505.00 |
DL TOTAL (I) | 238 505.00 | | | 238 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 518.00 | | | 515 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 218.00 | | | 100 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 578.00 | | | 138 578.00 |
EA Autres dettes | 4 894 590.00 | | | 4 894 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 651 076.00 | | | 5 651 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 889 581.00 | | | 5 889 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 169 430.00 | | | 5 169 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 728 333.00 | | 728 333.00 | 728 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 333.00 | | 728 333.00 | 728 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 192.00 | | | 22 192.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 894.00 | | | 33 894.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130.00 | | | 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | | | -99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 811.00 | | | 75 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 435.00 | | | 766 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 931.00 | | | 552 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 505.00 | | | 213 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 533 840.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 718.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 122.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 748.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 748.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 002.00 | 33 002.00 | | 33 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 811.00 | 75 811.00 | | 75 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 894 590.00 | 4 894 590.00 | | 4 894 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 122.00 | | 11 122.00 | 11 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 518.00 | 33 872.00 | 138 230.00 | 515 518.00 |
VI Groupe et associés | 100 218.00 | 100 218.00 | | 100 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 986.00 | 41 986.00 | | 41 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 979.00 | 42 857.00 | 11 122.00 | 53 979.00 |
VW T.V.A. | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 651 076.00 | 5 169 430.00 | 138 230.00 | 5 651 076.00 |