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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 092.00 | 443.00 | 5 649.00 | 6 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 629.00 | 439.00 | 2 190.00 | 2 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 002.00 | 882.00 | 8 120.00 | 9 002.00 |
BT Marchandises | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BZ Autres créances | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
CF Disponibilités | 26 119.00 | | 26 119.00 | 26 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 117.00 | | 41 117.00 | 41 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 118.00 | 882.00 | 49 236.00 | 50 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
DL TOTAL (I) | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 944.00 | | | 20 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278.00 | | | 278.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 665.00 | | | 42 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 236.00 | | | 49 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 582.00 | | | 26 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 170.00 | | 35 170.00 | 35 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 170.00 | | 35 170.00 | 35 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 882.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 339.00 | | | 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278.00 | | | 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 176.00 | | | 35 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 604.00 | | | 33 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 002.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 721.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 281.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 882.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 882.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VB T. V. A. | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 936.00 | 4 854.00 | 16 082.00 | 20 936.00 |
VI Groupe et associés | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 328.00 | | | 23 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 665.00 | 26 582.00 | 16 082.00 | 42 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | | | 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
ST Autres comptes | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125.00 | | | 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 641.00 | | | 13 641.00 |