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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 468.00 | 732.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 092.00 | 468.00 | 816 624.00 | 817 092.00 |
BZ Autres créances | 28 380.00 | | 28 380.00 | 28 380.00 |
CF Disponibilités | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 770.00 | | 31 770.00 | 31 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 237.00 | 468.00 | 851 769.00 | 852 237.00 |
CU Autres participations | 815 892.00 | | 815 892.00 | 815 892.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 796.00 | | | -1 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 946.00 | -1 796.00 | | 88 946.00 |
DK Provisions réglementées | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
DL TOTAL (I) | 106 060.00 | 6 204.00 | | 106 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 952.00 | 534 093.00 | | 496 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 542.00 | 192 688.00 | | 247 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501.00 | 540.00 | | 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561.00 | | | 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 36 960.00 | | |
EA Autres dettes | 154.00 | 149.00 | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 709.00 | 764 430.00 | | 745 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 769.00 | 770 634.00 | | 851 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 853.00 | 267 715.00 | | 326 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 963.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 598.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 910.00 | | | -10 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 746.00 | | | -3 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 545.00 | | | 107 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 599.00 | 1 796.00 | | 18 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 946.00 | -1 796.00 | | 88 946.00 |