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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 415.00 | 1 292.00 | 3 122.00 | 4 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 646.00 | 1 292.00 | 1 349 353.00 | 1 350 646.00 |
BZ Autres créances | 138 970.00 | | 138 970.00 | 138 970.00 |
CF Disponibilités | 59 203.00 | | 59 203.00 | 59 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 173.00 | | 198 173.00 | 198 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 819.00 | 1 292.00 | 1 547 526.00 | 1 548 819.00 |
CU Autres participations | 1 346 231.00 | | 1 346 231.00 | 1 346 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 650.00 | | | 1 300 650.00 |
DG Autres réserves | 56 818.00 | | | 56 818.00 |
DH Report à nouveau | -56 818.00 | | | -56 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 187.00 | | | 184 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 484 837.00 | | | 1 484 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 245.00 | | | 61 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 689.00 | | | 62 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 526.00 | | | 1 547 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 689.00 | | | 62 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 023.00 | | | 189 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 187.00 | | | 184 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 415.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 415.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VC Groupe et associés | 108 303.00 | 108 303.00 | | 108 303.00 |
VI Groupe et associés | 61 245.00 | 61 245.00 | | 61 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 667.00 | 30 667.00 | | 30 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 970.00 | 138 970.00 | | 138 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 689.00 | 62 689.00 | | 62 689.00 |