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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 015 000.00 | | 4 015 000.00 | 4 015 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 959.00 | | 626 959.00 | 626 959.00 |
BZ Autres créances | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CF Disponibilités | 41 289.00 | | 41 289.00 | 41 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 270.00 | | 669 270.00 | 669 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 684 270.00 | | 4 684 270.00 | 4 684 270.00 |
CU Autres participations | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 897.00 | | | 282 897.00 |
DL TOTAL (I) | 582 897.00 | | | 582 897.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 501.00 | | | 59 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 501.00 | | | 59 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 196 296.00 | | | 3 196 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 468.00 | | | 503 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 474.00 | | | 334 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 041 871.00 | | | 4 041 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 684 270.00 | | | 4 684 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 370 165.00 | | | 1 370 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 864 997.00 | | 864 997.00 | 864 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 997.00 | | 864 997.00 | 864 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 026.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 977.00 | | | 118 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 466.00 | | | 872 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 569.00 | | | 589 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 897.00 | | | 282 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 59 501.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 59 501.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 079.00 | 62 079.00 | | 62 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 220.00 | 32 220.00 | | 32 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 977.00 | 118 977.00 | | 118 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 626 960.00 | 626 960.00 | | 626 960.00 |
VB T. V. A. | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 196 165.00 | 524 459.00 | 2 354 048.00 | 3 196 165.00 |
VI Groupe et associés | 503 468.00 | 503 468.00 | | 503 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 981.00 | 627 981.00 | 15 000.00 | 642 981.00 |
VW T.V.A. | 114 348.00 | 114 348.00 | | 114 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 041 871.00 | 1 370 165.00 | 2 354 048.00 | 4 041 871.00 |