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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 640 705.00 | 23 845.00 | 616 860.00 | 640 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 706.00 | 1 612.00 | 88 094.00 | 89 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 107.00 | 811.00 | 26 296.00 | 27 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 833.00 | | 79 833.00 | 79 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 352.00 | 26 268.00 | 811 084.00 | 837 352.00 |
BT Marchandises | 1 950 273.00 | | 1 950 273.00 | 1 950 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
BZ Autres créances | 703 368.00 | | 703 368.00 | 703 368.00 |
CF Disponibilités | 185 305.00 | | 185 305.00 | 185 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 012.00 | | 87 012.00 | 87 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 928 641.00 | | 2 928 641.00 | 2 928 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 765 992.00 | 26 268.00 | 3 739 724.00 | 3 765 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 833.00 | | | 79 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 010.00 | | | 390 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 531.00 | | | -44 531.00 |
DL TOTAL (I) | 345 479.00 | | | 345 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 816 111.00 | | | 1 816 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 519 921.00 | | | 1 519 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 201.00 | | | 49 201.00 |
EA Autres dettes | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 394 246.00 | | | 3 394 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 739 724.00 | | | 3 739 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 893 916.00 | | | 1 893 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 529 580.00 | | 529 580.00 | 529 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 580.00 | | 529 580.00 | 529 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 272 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 950 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 268.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 829.00 | | | 703 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 361.00 | | | 748 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 531.00 | | | -44 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 837 352.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 837 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 757 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 757 519.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 79 833.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 268.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 268.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 519 921.00 | 1 519 921.00 | | 1 519 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 835.00 | 30 835.00 | | 30 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 833.00 | 79 833.00 | | 79 833.00 |
UX Autres créances clients | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VB T. V. A. | 522 268.00 | 522 268.00 | | 522 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 816 111.00 | 315 781.00 | 1 239 635.00 | 1 816 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 100.00 | 181 100.00 | | 181 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 012.00 | 87 012.00 | | 87 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 896.00 | 872 896.00 | | 872 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 391 299.00 | 1 890 969.00 | 1 239 635.00 | 3 391 299.00 |