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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 025.00 | 242.00 | 782.00 | 1 025.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 106.00 | 1 856.00 | 15 249.00 | 17 106.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 131.00 | 2 099.00 | 16 032.00 | 18 131.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
060 Stock marchandises | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
072 Créances – Autres | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
084 Disponibilités | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
092 Charges constatées d’avance | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
110 Total général Actif | 26 534.00 | 2 099.00 | 24 435.00 | 26 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 139.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 441.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 689.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 610.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 435.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 131.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 266.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 752.00 | | | 39 752.00 |
230 Autres produits | 37.00 | | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 619.00 | | | 41 619.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -647.00 | | | -647.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 177.00 | | | 14 177.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 038.00 | | | -1 038.00 |
242 Autres charges externes. | 16 659.00 | | | 16 659.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 354.00 | | | 354.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
252 Charges sociales | 664.00 | | | 664.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 852.00 | | | 37 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
294 Charges financières | 73.00 | | | 73.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 554.00 | | | 554.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 106.00 | | | 17 106.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 131.00 | | | 18 131.00 |