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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 484 205.00 | | 484 205.00 | 484 205.00 |
BZ Autres créances | 45 275.00 | | 45 275.00 | 45 275.00 |
CF Disponibilités | 52 350.00 | | 52 350.00 | 52 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 625.00 | | 97 625.00 | 97 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 830.00 | | 581 830.00 | 581 830.00 |
CU Autres participations | 484 205.00 | | 484 205.00 | 484 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 625.00 | | | 260 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 823.00 | | | 80 823.00 |
DK Provisions réglementées | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
DL TOTAL (I) | 342 759.00 | | | 342 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 130.00 | | | 216 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 078.00 | | | 21 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 071.00 | | | 239 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 830.00 | | | 581 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 155.00 | | | 54 155.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 078.00 | | | 21 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 144.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 311.00 | | | -1 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 144.00 | | | 98 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 320.00 | | | 17 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 823.00 | | | 80 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 205.00 | | | 484 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 484 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 205.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484 205.00 | | | 484 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VC Groupe et associés | 45 144.00 | 45 144.00 | | 45 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 130.00 | 31 214.00 | 122 428.00 | 216 130.00 |
VI Groupe et associés | 21 078.00 | 21 078.00 | | 21 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 275.00 | 45 275.00 | | 45 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 071.00 | 54 155.00 | 122 428.00 | 239 071.00 |