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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 094.00 | 975.00 | 5 118.00 | 6 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 664.00 | 12 544.00 | 66 119.00 | 78 664.00 |
BF Prêts | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 996.00 | 13 519.00 | 75 476.00 | 88 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 997 881.00 | | 997 881.00 | 997 881.00 |
BZ Autres créances | 150 867.00 | | 150 867.00 | 150 867.00 |
CF Disponibilités | 218 326.00 | | 218 326.00 | 218 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 776.00 | | 1 373 776.00 | 1 373 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 773.00 | 13 519.00 | 1 449 253.00 | 1 462 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -670 018.00 | | | -670 018.00 |
DL TOTAL (I) | -660 018.00 | | | -660 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 861.00 | | | 744 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697 615.00 | | | 697 615.00 |
EA Autres dettes | 666 794.00 | | | 666 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 109 271.00 | | | 2 109 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 253.00 | | | 1 449 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 508 976.00 | | | 1 508 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 709 808.00 | | 2 709 808.00 | 2 709 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 709 808.00 | | 2 709 808.00 | 2 709 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 880 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 805 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 208 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 519.00 | |
GE Autres charges | | | 1 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 544 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -663 708.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -663 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 310.00 | | | -6 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 880 500.00 | | | 2 880 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 550 519.00 | | | 3 550 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -670 018.00 | | | -670 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 88 997.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 664.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 238.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 520.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 975.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 545.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 861.00 | 744 861.00 | | 744 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 741.00 | 271 741.00 | | 271 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 439.00 | 224 439.00 | | 224 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 499.00 | 66 499.00 | | 66 499.00 |
UP Prêts | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
UX Autres créances clients | 997 881.00 | 997 881.00 | | 997 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 788.00 | 16 788.00 | | 16 788.00 |
VB T. V. A. | 130 639.00 | 130 639.00 | | 130 639.00 |
VI Groupe et associés | 600 295.00 | | 600 295.00 | 600 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 204.00 | 46 204.00 | | 46 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 688.00 | 1 159 688.00 | | 1 159 688.00 |
VW T.V.A. | 155 229.00 | 155 229.00 | | 155 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 109 271.00 | 1 508 976.00 | 600 295.00 | 2 109 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 258.00 | | | 31 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 992.00 | | | 21 992.00 |
ST Autres comptes | 116 087.00 | | | 116 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 414.00 | | | 67 414.00 |
YT Sous‐traitance | 1 527 210.00 | | | 1 527 210.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 271.00 | | | 73 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 258.00 | | | 31 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 805 975.00 | | | 1 805 975.00 |