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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 000.00 | 4 597.00 | 90 403.00 | 95 000.00 |
040 Immobilisations financières | 103 240.00 | | 103 240.00 | 103 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 240.00 | 4 597.00 | 243 643.00 | 248 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
072 Créances – Autres | 16 822.00 | | 16 822.00 | 16 822.00 |
084 Disponibilités | 21 830.00 | | 21 830.00 | 21 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 244.00 | | 39 244.00 | 39 244.00 |
110 Total général Actif | 287 484.00 | 4 597.00 | 282 886.00 | 287 484.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 103 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 890.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 599.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 314.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 886.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 248 240.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 21 313.00 | | | 21 313.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 314.00 | | | 21 314.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
242 Autres charges externes. | 16 151.00 | | | 16 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
252 Charges sociales | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
262 Autres charges | 45.00 | | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 583.00 | | | 45 583.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 269.00 | | | -24 269.00 |
280 Produits financiers | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
294 Charges financières | 505.00 | | | 505.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 390.00 | | | 26 390.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 54 131.00 | | | 54 131.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 40 869.00 | | | 40 869.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 103 240.00 | | | 103 240.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 248 240.00 | | | 248 240.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 148.00 | | | 1 148.00 |