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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 989.00 | 1 707.00 | 6 282.00 | 7 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 989.00 | 1 707.00 | 62 282.00 | 63 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 125.00 | | 88 125.00 | 88 125.00 |
BZ Autres créances | 15 608.00 | | 15 608.00 | 15 608.00 |
CF Disponibilités | 221 159.00 | | 221 159.00 | 221 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 656.00 | | 325 656.00 | 325 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 645.00 | 1 707.00 | 391 938.00 | 393 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 324.00 | | | 15 324.00 |
DL TOTAL (I) | 20 324.00 | | | 20 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 982.00 | | | 148 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 369.00 | | | 28 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 787.00 | | | 52 787.00 |
EA Autres dettes | 137 800.00 | | | 137 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 614.00 | | | 371 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 938.00 | | | 391 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 343.00 | | | 235 343.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 878.00 | | 118 878.00 | 118 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 878.00 | | 118 878.00 | 118 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 612.00 | | | 185 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 289.00 | | | 170 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 324.00 | | | 15 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 63 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 989.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 707.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 707.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 369.00 | 28 369.00 | | 28 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 122.00 | 16 122.00 | | 16 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 800.00 | 137 800.00 | | 137 800.00 |
UX Autres créances clients | 88 125.00 | 88 125.00 | | 88 125.00 |
VB T. V. A. | 15 529.00 | 15 529.00 | | 15 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 982.00 | 12 711.00 | 51 407.00 | 148 982.00 |
VI Groupe et associés | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 497.00 | 104 497.00 | | 104 497.00 |
VW T.V.A. | 28 472.00 | 28 472.00 | | 28 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 614.00 | 235 343.00 | 51 407.00 | 371 614.00 |