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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 270 258.00 | | 270 258.00 | 270 258.00 |
BZ Autres créances | 31 813.00 | | 31 813.00 | 31 813.00 |
CF Disponibilités | 61 262.00 | | 61 262.00 | 61 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 075.00 | | 93 075.00 | 93 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 333.00 | | 363 333.00 | 363 333.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 270 258.00 | | 270 258.00 | 270 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 660.00 | | | 268 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 805.00 | | | 92 805.00 |
DK Provisions réglementées | 172.00 | | | 172.00 |
DL TOTAL (I) | 361 637.00 | | | 361 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196.00 | | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 333.00 | | | 363 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172.00 | | | -172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196.00 | | | 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 520.00 | | | 96 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 805.00 | | | 92 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 270 258.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 258.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 270 258.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 172.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 172.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 172.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 31 813.00 | 31 813.00 | | 31 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 813.00 | 31 813.00 | | 31 813.00 |