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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 219.00 | 136.00 | 2 083.00 | 2 219.00 |
AP Constructions | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 788.00 | 1 081.00 | 7 706.00 | 8 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 607.00 | 1 217.00 | 74 390.00 | 75 607.00 |
BZ Autres créances | 20 139.00 | | 20 139.00 | 20 139.00 |
CF Disponibilités | 218 436.00 | | 218 436.00 | 218 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 021.00 | | 239 021.00 | 239 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 628.00 | 1 217.00 | 313 411.00 | 314 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 600.00 | | | 123 600.00 |
DL TOTAL (I) | 128 600.00 | | | 128 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 867.00 | | | 42 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 359.00 | | | 78 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 099.00 | | | 62 099.00 |
EA Autres dettes | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 811.00 | | | 184 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 411.00 | | | 313 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 811.00 | | | 184 811.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 867.00 | | | 42 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 297.00 | | 40 297.00 | 40 297.00 |
FG Production vendue services | 495 949.00 | | 495 949.00 | 495 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 246.00 | | 536 246.00 | 536 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 217.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 599.00 | | | 38 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 358.00 | | | 546 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 758.00 | | | 422 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 600.00 | | | 123 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 75 607.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 388.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 51 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 217.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 136.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 081.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 359.00 | 78 359.00 | | 78 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 599.00 | 38 599.00 | | 38 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VB T. V. A. | 17 284.00 | 17 284.00 | | 17 284.00 |
VI Groupe et associés | 42 867.00 | 42 867.00 | | 42 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 585.00 | 71 585.00 | | 71 585.00 |
VW T.V.A. | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 811.00 | 184 811.00 | | 184 811.00 |