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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 750.00 | 3 631.00 | 15 119.00 | 18 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 171 440.00 | 11 868.00 | 159 572.00 | 171 440.00 |
040 Immobilisations financières | 73 058.00 | | 73 058.00 | 73 058.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 248.00 | 15 499.00 | 247 749.00 | 263 248.00 |
060 Stock marchandises | 463 345.00 | | 463 345.00 | 463 345.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 669 447.00 | | 1 669 447.00 | 1 669 447.00 |
072 Créances – Autres | 88 184.00 | | 88 184.00 | 88 184.00 |
084 Disponibilités | 225 709.00 | | 225 709.00 | 225 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 446 685.00 | | 2 446 685.00 | 2 446 685.00 |
110 Total général Actif | 2 709 933.00 | 15 499.00 | 2 694 434.00 | 2 709 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 141 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 241 938.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 667 092.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 395 067.00 | | |
172 Autres dettes | | | 785 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 452 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 694 434.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 263 248.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 629 298.00 | | | 6 629 298.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 629 300.00 | | | 6 629 300.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 011 849.00 | | | 6 011 849.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -463 345.00 | | | -463 345.00 |
242 Autres charges externes. | 370 309.00 | | | 370 309.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
250 Rémunérations du personnel | 411 261.00 | | | 411 261.00 |
252 Charges sociales | 93 389.00 | | | 93 389.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 499.00 | | | 15 499.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 440 201.00 | | | 6 440 201.00 |
270 Résultat d’exploitation | 189 099.00 | | | 189 099.00 |
290 Produits exceptionnels | 151.00 | | | 151.00 |
300 Charges exceptionnelles | 521.00 | | | 521.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 46 791.00 | | | 46 791.00 |
310 Bénéfice ou perte | 141 938.00 | | | 141 938.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 004.00 | | | 14 004.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 151 436.00 | | | 151 436.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 73 058.00 | | | 73 058.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 263 248.00 | | | 263 248.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 376 793.00 | | | 376 793.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 468 826.00 | | | 468 826.00 |