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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 415.00 | 2 242.00 | 70 173.00 | 72 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 150.00 | | 27 150.00 | 27 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 565.00 | 2 242.00 | 97 323.00 | 99 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BZ Autres créances | 98 111.00 | | 98 111.00 | 98 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 592.00 | | 108 592.00 | 108 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 157.00 | 2 242.00 | 205 915.00 | 208 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 970.00 | | | -69 970.00 |
DL TOTAL (I) | -68 970.00 | | | -68 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 944.00 | | | 11 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 420.00 | | | 175 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 588.00 | | | 54 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 934.00 | | | 32 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 886.00 | | | 274 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 915.00 | | | 205 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 886.00 | | | 274 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 944.00 | | | 11 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 147 149.00 | | 147 149.00 | 147 149.00 |
FG Production vendue services | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 317.00 | | 147 317.00 | 147 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 242.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | | | -64.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 873.00 | | | 148 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 844.00 | | | 218 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 970.00 | | | -69 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 99 565.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 415.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 27 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 242.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 242.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 588.00 | 54 588.00 | | 54 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 042.00 | 16 042.00 | | 16 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 150.00 | | 27 150.00 | 27 150.00 |
UX Autres créances clients | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VB T. V. A. | 15 896.00 | 15 896.00 | | 15 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
VI Groupe et associés | 175 420.00 | 175 420.00 | | 175 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 216.00 | 82 216.00 | | 82 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 742.00 | 98 592.00 | 27 150.00 | 125 742.00 |
VW T.V.A. | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 886.00 | 274 886.00 | | 274 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 548.00 | | | 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 823.00 | | | 57 823.00 |
ST Autres comptes | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 575.00 | | | 32 575.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
YT Sous‐traitance | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 548.00 | | | 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 715.00 | | | 14 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 478.00 | | | 16 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 964.00 | | | 110 964.00 |