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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 589.00 | | 13 589.00 | 13 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 589.00 | | 150 589.00 | 150 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BZ Autres créances | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CF Disponibilités | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 259.00 | | 10 259.00 | 10 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 847.00 | | 160 847.00 | 160 847.00 |
CU Autres participations | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 903.00 | | | 28 903.00 |
DL TOTAL (I) | 31 403.00 | | | 31 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 592.00 | | | 127 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641.00 | | | 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 445.00 | | | 129 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 847.00 | | | 160 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 705.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 323.00 | | | 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 905.00 | | | 34 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 903.00 | | | 28 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 589.00 | | | 150 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150 589.00 | | | 150 589.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150 589.00 | | | 150 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 589.00 | | | 150 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 000.00 | 21 000.00 | 95 000.00 | 116 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 589.00 | | 13 589.00 | 13 589.00 |
UX Autres créances clients | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VI Groupe et associés | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 188.00 | 7 599.00 | 13 589.00 | 21 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 445.00 | 34 445.00 | 95 000.00 | 129 445.00 |