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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 75.00 | 475.00 | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 407.00 | 118.00 | 2 289.00 | 2 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 957.00 | 193.00 | 2 764.00 | 2 957.00 |
BT Marchandises | 447 428.00 | | 447 428.00 | 447 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
BZ Autres créances | 65 840.00 | | 65 840.00 | 65 840.00 |
CF Disponibilités | 22 408.00 | | 22 408.00 | 22 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 794.00 | | 540 794.00 | 540 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 751.00 | 193.00 | 543 558.00 | 543 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 502.00 | | | 63 502.00 |
DL TOTAL (I) | 121 502.00 | | | 121 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 787.00 | | | 395 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 886.00 | | | 20 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 055.00 | | | 422 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 558.00 | | | 543 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 055.00 | | | 72 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 972.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 2 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 407.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 193.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 75.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 118.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 842.00 | 17 842.00 | | 17 842.00 |
UX Autres créances clients | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
VB T. V. A. | 60 578.00 | | | 60 578.00 |
VI Groupe et associés | 395 787.00 | 45 787.00 | 350 000.00 | 395 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 958.00 | 70 958.00 | | 70 958.00 |
VW T.V.A. | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 055.00 | 72 055.00 | 350 000.00 | 422 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 149.00 | | | 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
ST Autres comptes | 42 781.00 | | | 42 781.00 |
YT Sous‐traitance | 286.00 | | | 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 149.00 | | | 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 276 976.00 | | | 276 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 548.00 | | | 50 548.00 |