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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 140.00 | 1 549.00 | 9 590.00 | 11 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 592.00 | 13 699.00 | 35 893.00 | 49 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 932.00 | 15 248.00 | 63 683.00 | 78 932.00 |
BT Marchandises | 716 217.00 | | 716 217.00 | 716 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 213.00 | 4 431.00 | 328 781.00 | 333 213.00 |
BZ Autres créances | 18 137.00 | | 18 137.00 | 18 137.00 |
CF Disponibilités | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 639.00 | 4 431.00 | 1 074 207.00 | 1 078 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 571.00 | 19 680.00 | 1 137 891.00 | 1 157 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 444.00 | | | 13 444.00 |
DL TOTAL (I) | 113 444.00 | | | 113 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 086.00 | | | 207 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 944.00 | | | 332 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 917.00 | | | 422 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 863.00 | | | 58 863.00 |
EA Autres dettes | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 446.00 | | | 1 024 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 891.00 | | | 1 137 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 236.00 | | | 892 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 579 346.00 | | 2 579 346.00 | 2 579 346.00 |
FG Production vendue services | 191 991.00 | | 191 991.00 | 191 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 771 338.00 | | 2 771 338.00 | 2 771 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 776 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 410 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -716 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 431.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 739 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 743.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 275.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 776 326.00 | | | 2 776 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 762 882.00 | | | 2 762 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 444.00 | | | 13 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 78 932.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 592.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 249.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 550.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 699.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 917.00 | 422 917.00 | | 422 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
UX Autres créances clients | 333 213.00 | 333 213.00 | | 333 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 086.00 | 74 876.00 | 132 210.00 | 207 086.00 |
VI Groupe et associés | 332 945.00 | 332 945.00 | | 332 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 914.00 | | | 92 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 864.00 | 58 864.00 | | 58 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 137.00 | 18 137.00 | | 18 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 837.00 | 358 637.00 | 18 200.00 | 376 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 447.00 | 892 237.00 | 132 210.00 | 1 024 447.00 |