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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 335 463.00 | | 335 463.00 | 335 463.00 |
040 Immobilisations financières | 17 730 547.00 | 342 752.00 | 17 387 795.00 | 17 730 547.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 071 010.00 | 342 752.00 | 17 728 258.00 | 18 071 010.00 |
072 Créances – Autres | 142 544.00 | | 142 544.00 | 142 544.00 |
084 Disponibilités | 509 344.00 | | 509 344.00 | 509 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 651 887.00 | | 651 887.00 | 651 887.00 |
110 Total général Actif | 18 722 897.00 | 342 752.00 | 18 380 146.00 | 18 722 897.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 470 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 181 506.00 | |
132 Autres réserves | | | 229 288.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 493 413.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 853.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 383 359.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 791.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 124 174.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 980 995.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 996 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 380 146.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 362 584.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 406 781.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 468 494.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
242 Autres charges externes. | 13 765.00 | 29 674.00 | | 13 765.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 434.00 | 29 674.00 | | 15 434.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 560.00 | -29 674.00 | | -6 560.00 |
280 Produits financiers | 92 795.00 | 2 446.00 | | 92 795.00 |
290 Produits exceptionnels | 406 781.00 | | | 406 781.00 |
294 Charges financières | 77 382.00 | | | 77 382.00 |
300 Charges exceptionnelles | 406 781.00 | | | 406 781.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 853.00 | -27 227.00 | | 8 853.00 |