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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 80 560.00 | | 80 560.00 | 80 560.00 |
CF Disponibilités | 25 631.00 | | 25 631.00 | 25 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 631.00 | | 25 631.00 | 25 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 191.00 | | 106 191.00 | 106 191.00 |
CU Autres participations | 80 560.00 | | 80 560.00 | 80 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 906.00 | | | 24 906.00 |
DL TOTAL (I) | 25 906.00 | | | 25 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 261.00 | | | 80 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 286.00 | | | 80 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 191.00 | | | 106 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 906.00 | | | 24 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 80 560.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 560.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 80 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 261.00 | 20 113.00 | 60 148.00 | 80 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 286.00 | 20 137.00 | 60 148.00 | 80 286.00 |