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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 190 007.00 | 25 001.00 | 165 007.00 | 190 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 569.00 | 2 287.00 | 10 282.00 | 12 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 582.00 | | 14 582.00 | 14 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 159.00 | 27 288.00 | 189 871.00 | 217 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 408.00 | 17 894.00 | 398 514.00 | 416 408.00 |
BZ Autres créances | 12 114.00 | | 12 114.00 | 12 114.00 |
CF Disponibilités | 1 188 282.00 | | 1 188 282.00 | 1 188 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 617 814.00 | 17 894.00 | 1 599 920.00 | 1 617 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 973.00 | 45 182.00 | 1 789 791.00 | 1 834 973.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 473.00 | | | 21 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | | | 401 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 920.00 | | | 105 920.00 |
DL TOTAL (I) | 506 920.00 | | | 506 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 923.00 | | | 416 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 262.00 | | | 254 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 363.00 | | | 47 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 227.00 | | | 379 227.00 |
EA Autres dettes | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 620.00 | | | 183 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 872.00 | | | 1 282 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 791.00 | | | 1 789 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 139.00 | | | 952 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289.00 | | | 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 217 159.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 569.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 582.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 288.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 25 001.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 287.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 894.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 894.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 894.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 363.00 | 47 363.00 | | 47 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 713.00 | 99 713.00 | | 99 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 096.00 | 106 096.00 | | 106 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 620.00 | 183 620.00 | | 183 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 582.00 | | 14 582.00 | 14 582.00 |
UX Autres créances clients | 394 936.00 | 394 936.00 | | 394 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 473.00 | | 21 473.00 | 21 473.00 |
VB T. V. A. | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 634.00 | 85 901.00 | 330 733.00 | 416 634.00 |
VI Groupe et associés | 254 262.00 | 254 262.00 | | 254 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 076.00 | | | 22 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 114.00 | 408 059.00 | 36 055.00 | 444 114.00 |
VW T.V.A. | 165 253.00 | 165 253.00 | | 165 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 872.00 | 952 139.00 | 330 733.00 | 1 282 872.00 |